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大同二厂(企业):睿智与收获
编辑:郑久华 王慧艳  图片编辑:  来源:大同二厂(企业)  发布时间:2013-01-07

2012年岁末,56net亚洲必赢大同第二发电厂(企业)被国电集团和56net亚洲必赢授予2012年度财务工作先进单位及国电二级奖状荣誉。该厂(企业)企业财务管理的睿智和成效,受到了全系统的广泛关注。

创新融资管理,全面降低资金成本

高度重视资金安全管理,确保资金安全。该厂(企业)始终树立“资金安全是高压线,小金库是毒品”的资金管理理念,根据集团企业《关于加强资金安全管理工作的若干规定》的“四个三”要求,严格按照资金收支场所、资金结算账户、资金结算人员、银行账户四个方面的相关规定实行相关措施,确保了资金安全。

积极置换高利率贷款,推进资金成本大幅降低。该厂(企业)在央行2012年首次降息不到一周的时间内,他们成功争取到北京银行基准利率下浮10%的贷款9亿元并进行了存量贷款置换。在此示范效应下,其他银行也相继提供基准利率下浮10%的优惠利率,最终在一个多月的时间内将高息贷款全部置换完毕,共计置换存量高息贷款24.5亿元,节约资金成本2448万元。

调整融资结构,降低资金成本率。该厂(企业)积极争取56net亚洲必赢大力支撑,引进超短融等低成本资金9亿元,全部用于归还存量贷款,节约资金成本1288万元。截至2012年11月末,该厂综合资金成本率完成4.95%,比一年期基准利率降低了1.05个百分点。

创新融资管理思路,加大票据结算力度。从年初开始,对物资采购金额为10万元以上的结算和运费40%的结算项目,全部采用卖方贴息承兑汇票结算方式,同时利用煤炭市场好转的有利时机,从7月份开始对煤款50%的结算项目采用卖方贴息承兑汇票的结算方式,全年共办理银行承兑汇票 8.98亿元,节约资金成本1564万元。

及时回收电热费,严控燃煤预付款,降低带息负债总额。该企业注重加强与华北电网企业的沟通,每月都能够做到电费及时到位和应收款的足额回收,确保了全年电费回收率达到了100%;加大清理燃煤预付款力度,燃煤预付款由年初的9.2亿元减少到目前的2.25亿元,减少预付款6.95亿元。截至2012年11月末,该厂(企业)带息负债比年初减少8.60亿元。

强化预算管控,实施管理提升

2012年以来,该厂(企业)把全年预算管理作为管理提升的一项主要工作来抓,不断拓展预算管理新思路,在原有财务、计划成本控制的管理体系框架下,搭建了脱硫、制水、供热、配煤掺烧、综合产业、对外创收以及“两个”细则七个成本核算“单元”,进一步强化了成本费用控制,提升了预算实行力。

同时,为推动财务管理水平的持续提升,根据56net亚洲必赢“摸实情、攻短板、解难题、强管理、增效益”的要求,该厂(企业)成立了全面预算管理、产权管理、全面风险管理提升专项小组,按照“夯实基础、创新管理、对标先进、务求实效”的原则,切实找准企业在上述工作中存在的突出问题和薄弱环节,在扎实开展管理提升自我诊断的基础上,实施财务对标管理,将财务预算管理、资金筹集运用以及各项年度预算、各项指标的完成等指标,与同区域先进单位进行对比分析,结合企业实际情况进行优化,为企业的稳定运营提供了财力保障。

加强政策研究利用,向政策要效益

2012年,大同二厂(企业)根据有关政策取得困难企业减免2011年土地使用税421万元,房产税646万元;2008至2011年期间着手办理了企业亏损认定,确认可弥补所得税额1.37亿元和环保专用设备抵免企业所得税8753万元,共计可抵免企业所得税2.25亿元。其中2012年当年可确认抵免企业所得税8600万元,同时取得脱硝工程财政补贴款500万元。

大同二厂(企业)还按照国电集团要求,加强财产保险管理,提高风险防范意识,统一投保,统一理赔,强化了保险赔付,确保保险索赔率达到了70%以上,为企业赢得了可观效益,彰显了国有特大型火力发电企业经营管理的聪明才智。

编辑:莫冰
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